隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái) 2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

(二)部門(mén)基本情況

第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況說(shuō)明

(二)支出決算情況說(shuō)明

(三)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(六)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算收支情況

(八)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分 2019年部門(mén)決算表

第四部分 2019年度財(cái)政支出績(jī)效情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號(hào))的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

(二)部門(mén)基本情況

全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計(jì)21人。

第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年收入決算合計(jì)271.05元，較上年(270.69萬(wàn)元)增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0.13%，增長(zhǎng)原因：2019年人員經(jīng)費(fèi)增加。和2019年預(yù)算收入(289.14萬(wàn)元)相比減少了18.09萬(wàn)元，減少了6.26%。其中財(cái)政撥款245.75萬(wàn)元，較上年(202.48萬(wàn)元)增加了43.27萬(wàn)元，增加了21.4%，原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款;其他收入25.30萬(wàn)元。

(二)支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年支出合計(jì)258.76萬(wàn)元，較上年(260.05萬(wàn)元)減少1.29萬(wàn)元，減少0.50%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少，控制經(jīng)費(fèi)支出。和2019年預(yù)算(289.14萬(wàn)元)相比減少30.38萬(wàn)元，主要是控制經(jīng)費(fèi)支出，基本支出和預(yù)算相比減少 。其中基本支出185.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.86萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)237.27萬(wàn)元，較上年(240.14萬(wàn)元)減少2.87萬(wàn)元，減少1.19%，和2019年預(yù)算(202.48萬(wàn)元)相比增加34.79萬(wàn)元，增加17.18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)增加。其中基本支出164.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.86萬(wàn)元。

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無(wú)差異，與上年比較無(wú)增減。

2019年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，接待批次和接待人數(shù)均為0。

(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.57萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.11萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)0.87萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。 2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和2019年預(yù)算(6.5萬(wàn)元)相比減少0.93萬(wàn)元，主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

(六)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年度政府采購(gòu)支出總額21.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.85萬(wàn)元，服務(wù)支出1.71萬(wàn)元，全部履行政府采購(gòu)手續(xù)。與去年58.99萬(wàn)元對(duì)比減少37.43萬(wàn)元，減幅63.45%。

(七)政府性基金預(yù)算收支情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

(八)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)原值共1,755,026.90元，累計(jì)折舊1,096,555.13元，賬面凈值658,471.77元, 固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：房屋及構(gòu)建物655.5平方米，資產(chǎn)原值241,000.00元，累計(jì)折舊241,000.00元，賬面凈值0元;通用設(shè)備49臺(tái)，資產(chǎn)原值1,193,676.90元，累計(jì)折舊568,195.48元，賬面凈值625,481.42元;家具、用具、裝具2套，資產(chǎn)原值1,550.00元，累計(jì)折舊559.65元，賬面凈值990.35元;無(wú)形資產(chǎn)新聞出版用地2667.5平方米，資產(chǎn)原值32,000.00元，累計(jì)攤銷(xiāo)0元，賬面凈值32，000.00元。

第三部分 2019年部門(mén)決算表

第四部分 2019年度財(cái)政支出績(jī)效情況

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，資金50萬(wàn)元，分別是：

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(電費(fèi)和維護(hù)費(fèi))40萬(wàn)元，用于支付廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備維(修)護(hù)費(fèi)用等。我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)為發(fā)射功率滿功率和不間斷優(yōu)質(zhì)播出，全年停電率15小時(shí)/年。2019年完成績(jī)效目標(biāo)，有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質(zhì)安全播出。

2、設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，該項(xiàng)目是一次性審核撥付經(jīng)費(fèi)，用于改造更新必備設(shè)備。根據(jù)國(guó)家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對(duì)廣播安全播出的相關(guān)要求，以確保國(guó)慶、春節(jié)、兩會(huì)及其他重要保障期的安全播出，我臺(tái)積極完成了10KW調(diào)幅廣播發(fā)射機(jī)及配套設(shè)備設(shè)施安裝和150KW柴油發(fā)電機(jī)組及配套設(shè)施安裝項(xiàng)目的部門(mén)采購(gòu)手續(xù)，同時(shí)完成全部安裝驗(yàn)收工作并已投入使用。但這兩個(gè)項(xiàng)目的單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都超過(guò)10萬(wàn)元，為了更好地完成工作，經(jīng)財(cái)政調(diào)節(jié)使用省專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，原設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元沒(méi)有申請(qǐng)使用。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)在2019年部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來(lái)看，也還存在著一些問(wèn)題。如：一些上級(jí)交辦的突發(fā)性任務(wù)，無(wú)法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺(tái)賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加大對(duì)績(jī)效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

第五部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

(七)公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(八)因公出國(guó)(境)費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

(九)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2020年10月29日